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2012年是財務(wù)資金部尤為忙碌卻又十分欣慰的一年，無論是這一年來財務(wù)部整體在各個方面的進步，還是年底看到各項指標的完成情況、各項喜人的數(shù)據(jù)，財務(wù)資金部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及財務(wù)同仁的辛勤努力下，圓滿完成了財務(wù)部的各項工作。
一、資金集中管理
1、2012年，財務(wù)資金部積極配合集團的資金集中管理模式，年底上存集中款由去年的7000萬元增至今年的1.3億元，資金集中率達97%以上。
2、與集團保持及時溝通，爭取適合公司發(fā)展的貸款額度和信貸額度2.4億。經(jīng)過與銀行多次溝通，將保函手續(xù)費由0.3%降到0.12%，大大降低財務(wù)費用支出，僅手續(xù)費就為公司節(jié)省188萬元。
3、為擴大公司經(jīng)營規(guī)模，適應(yīng)市場發(fā)展的需要，公司財務(wù)部經(jīng)過與集團財務(wù)部多次溝通與協(xié)商，在集團財務(wù)部的配合下于2012年11月完成了增資任務(wù)，使公司注冊資金由原來的2000萬增至5000萬元。
二、預(yù)算管理
2012年，財務(wù)資金部緊跟公司明制度、抓管理，向管理要效益的步伐，將預(yù)算指標層層分解到每個部門，做到責任到部門，管理也到部門。年初公司制定的費用預(yù)算2842萬元，實際發(fā)生2391萬元，比預(yù)算降低549萬元。另外，集團要求公司百元產(chǎn)值管理費控制在2.8元，公司控制在2.2元。比集團要求降低21.43%。
三、財務(wù)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化管理
公司2012年迎接集團的王總離任審計、效益審計，股份公司內(nèi)控檢查、股份公司財務(wù)大檢查、集團財務(wù)大檢查、集團由陳總會計師帶隊的財務(wù)調(diào)研等，一年來迎接檢查忙得不亦樂乎。從檢查結(jié)果看：內(nèi)控檢查不合格點由原有的9項減到3項，股份公司大檢查取得83分，陳總的調(diào)研也充分肯定了財務(wù)工作的進步，尤其對采用建造合同核算給予了很高的評價。
四、稅務(wù)籌劃
財務(wù)資金部按照集團要求認真做好了稅務(wù)策劃，安排專人管理，每月收集資料。2012年的節(jié)稅創(chuàng)收將是公司歷史新高，赤幾出口退稅及項目所得稅費用的抵扣及營業(yè)稅的抵扣等達334萬元。另外，公司設(shè)計院實行營改增，財務(wù)資金部現(xiàn)已順利完成營改增的交替并穩(wěn)健實行了增值稅納稅，全面完成設(shè)計業(yè)務(wù)的營改增工作。
五、財務(wù)人員的后續(xù)培訓(xùn)
財務(wù)資金部人員結(jié)構(gòu)相對年輕化，大部分為近幾年畢業(yè)的大學(xué)生，工作經(jīng)驗相對缺乏。對此，財務(wù)資金部派人參加外部學(xué)習，并要求培訓(xùn)人員在部門內(nèi)組織專項培訓(xùn)。另外，財務(wù)資金部印發(fā)建造合同講義并進行培訓(xùn)，對財務(wù)部的年輕人和分公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)提高起到了很大作用。
六、新舊帳套轉(zhuǎn)換工作
2012年初，股份公司要求重建賬套并要求6月底必須完成新舊帳套的轉(zhuǎn)換。財務(wù)部核算的項目達幾百個，工作量之大可想而知，為了不耽誤正常的核算，兩套賬并行，財務(wù)同仁不僅是晚上加班，更是放棄了五一假期，勤勤懇懇，精益求精，使得帳套的建設(shè)更趨合理，科目的使用更規(guī)范，輔助核算更細化，憑證、賬冊、登記簿的裝訂更加整齊規(guī)范，每步都按照集團的節(jié)點有條不紊地進行，6月底圓滿完成了新舊帳套的轉(zhuǎn)換。
七、實行建造合同會計核算
2012年財務(wù)資金部結(jié)束了收付實現(xiàn)制的核算，全面徹底的采用了權(quán)責發(fā)生制核算，使各項數(shù)據(jù)更真實，反映的經(jīng)營成果更可靠。財務(wù)工作看上去一直在忙，但對別人來說成果好像很難看得見摸的著。項目多、報表的樣式多，月報、季報、年報、各種報表你方唱罷我登場。一次次的財務(wù)檢查要接待，耽誤的工作只能晚上加班，付出的辛苦自不必說。但是財務(wù)同仁這一年來的付出終有回報，財務(wù)部在2012年取得的各項驕人成績是對全體財務(wù)人員最大的褒獎。
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